有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)

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【提出】: 2019/10/17 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	989,617,611	1.6077	1,591,008,234	1.5214	1,505,604,233	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱地所	不動産業	955,700	1,999.00	1,910,444,300	2,034.00	1,943,893,800	3.64
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	543,400	3,828.94	2,080,645,996	3,484.00	1,893,205,600	3.55
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	499,700	4,040.00	2,018,788,000	3,629.00	1,813,411,300	3.40
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	350,100	5,140.00	1,799,514,000	5,096.00	1,784,109,600	3.34
5	日本	株式	TDK	電気機器	182,500	8,529.40	1,556,615,500	8,460.00	1,543,950,000	2.89
6	日本	株式	ローム	電気機器	192,900	7,750.00	1,494,975,000	7,580.00	1,462,182,000	2.74
7	日本	株式	三菱重工業	機械	328,800	4,636.83	1,524,589,704	3,992.00	1,312,569,600	2.46
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	219,500	5,900.44	1,295,146,580	5,840.00	1,281,880,000	2.40
9	日本	株式	小松製作所	機械	531,700	2,498.84	1,328,633,228	2,257.00	1,200,046,900	2.25
10	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	253,000	5,245.43	1,327,093,790	4,549.00	1,150,897,000	2.15
11	日本	株式	住友ベークライト	化学	282,300	3,832.42	1,081,892,166	3,795.00	1,071,328,500	2.00
12	日本	株式	信越化学工業	化学	98,200	10,290.00	1,010,478,000	10,715.00	1,052,213,000	1.97
13	日本	株式	日本航空	空運業	311,000	3,441.00	1,070,151,000	3,319.00	1,032,209,000	1.93
14	日本	株式	三井化学	化学	446,200	2,553.64	1,139,434,168	2,271.00	1,013,320,200	1.90
15	日本	株式	京セラ	電気機器	160,300	7,093.63	1,137,108,889	6,315.00	1,012,294,500	1.89
16	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	234,800	4,427.28	1,039,525,344	4,244.00	996,491,200	1.86
17	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	279,100	3,627.01	1,012,298,491	3,150.00	879,165,000	1.64
18	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	570,200	1,773.52	1,011,262,646	1,526.00	870,125,200	1.63
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	630,400	1,394.53	879,111,712	1,293.00	815,107,200	1.52
20	日本	株式	丸紅	卸売業	1,152,200	725.40	835,805,880	678.10	781,306,820	1.46
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	309,000	2,850.50	880,804,500	2,523.50	779,761,500	1.46
22	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,464,500	552.29	808,828,705	530.00	776,185,000	1.45
23	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	621,200	1,192.00	740,470,400	1,174.00	729,288,800	1.36
24	日本	株式	デンカ	化学	251,700	3,150.00	792,855,000	2,771.00	697,460,700	1.30
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	155,600	3,906.00	607,773,600	4,369.00	679,816,400	1.27
26	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	824,800	892.00	735,721,600	805.00	663,964,000	1.24
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	456,200	1,589.54	725,148,148	1,448.00	660,577,600	1.23
28	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	578,300	1,155.00	667,936,500	1,141.00	659,840,300	1.23
29	日本	株式	第一三共	医薬品	92,400	6,215.00	574,266,000	7,018.00	648,463,200	1.21
30	日本	株式	清水建設	建設業	731,000	878.00	641,818,000	886.00	647,666,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.98
		建設業	4.57
		食料品	0.39
		繊維製品	1.13
		化学	11.06
		医薬品	4.43
		石油・石炭製品	0.74
		ガラス・土石製品	2.14
		鉄鋼	1.37
		非鉄金属	1.55
		金属製品	1.21
		機械	6.51
		電気機器	13.84
		輸送用機器	9.67
		精密機器	0.53
		その他製品	1.74
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	1.47
		海運業	1.18
		空運業	1.93
		情報・通信業	4.87
		卸売業	2.75
		小売業	5.66
		銀行業	6.20
		証券、商品先物取引業	0.18
		保険業	5.74
		その他金融業	0.29
		不動産業	5.36
		サービス業	0.99
合計			99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)

開示資料

決算