有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/25-2025/07/24)

【提出】: 2025/10/23 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	192,927,448	4.4721	862,790,841	4.6314	893,524,182	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	921,100	4,002.00	3,686,242,200	4,048.00	3,728,612,800	4.64
2	日本	株式	NTT	情報・通信業	17,733,800	152.70	2,707,951,260	155.80	2,762,926,040	3.44
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	675,100	4,623.00	3,120,987,300	4,049.00	2,733,479,900	3.40
4	日本	株式	丸紅	卸売業	803,300	3,109.00	2,497,459,700	3,382.00	2,716,760,600	3.38
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	652,900	3,787.00	2,472,532,300	4,083.00	2,665,790,700	3.31
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	220,500	8,008.00	1,765,764,000	8,397.00	1,851,538,500	2.30
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	350,200	5,105.00	1,787,771,000	5,229.00	1,831,195,800	2.28
8	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	309,300	4,568.00	1,412,882,400	5,496.00	1,699,912,800	2.11
9	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	132,300	8,704.00	1,151,539,200	12,770.00	1,689,471,000	2.10
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	582,500	2,844.50	1,656,921,250	2,873.00	1,673,522,500	2.08
11	日本	株式	任天堂	その他製品	124,400	13,200.00	1,642,080,000	13,310.00	1,655,764,000	2.06
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	244,700	6,279.00	1,536,471,300	6,401.00	1,566,324,700	1.95
13	日本	株式	京セラ	電気機器	772,300	1,679.50	1,297,077,850	1,977.00	1,526,837,100	1.90
14	日本	株式	日本製鋼所	機械	153,300	9,379.00	1,437,800,700	8,994.00	1,378,780,200	1.71
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	66,200	28,020.00	1,854,924,000	20,665.00	1,368,023,000	1.70
16	日本	株式	信越化学工業	化学	290,900	5,003.00	1,455,372,700	4,557.00	1,325,631,300	1.65
17	日本	株式	日本電気	電気機器	285,400	4,132.00	1,179,272,800	4,537.00	1,294,859,800	1.61
18	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	241,000	5,229.00	1,260,189,000	5,306.00	1,278,746,000	1.59
19	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	686,100	1,961.50	1,345,785,150	1,856.50	1,273,744,650	1.58
20	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	490,400	2,396.50	1,175,243,600	2,547.50	1,249,294,000	1.55
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	322,100	3,202.00	1,031,364,200	3,614.00	1,164,069,400	1.44
22	日本	株式	富士通	電気機器	314,600	3,250.00	1,022,450,000	3,576.00	1,125,009,600	1.40
23	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	917,000	1,191.00	1,092,147,000	1,226.50	1,124,700,500	1.40
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	550,100	2,022.00	1,112,302,200	1,913.50	1,052,616,350	1.31
25	日本	株式	住友不動産	不動産業	167,400	5,487.00	918,523,800	6,096.00	1,020,470,400	1.27
26	日本	株式	住友林業	建設業	565,900	1,703.31	963,905,795	1,686.50	954,390,350	1.18
27	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	2,013,000	563.95	1,135,240,588	468.80	943,694,400	1.17
28	日本	株式	HOYA	精密機器	48,700	19,435.00	946,484,500	19,250.00	937,475,000	1.16
29	日本	株式	TIS	情報・通信業	189,500	4,626.00	876,627,000	4,925.00	933,287,500	1.16
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	557,100	1,650.50	919,493,550	1,642.00	914,758,200	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.96
		建設業	4.90
		食料品	2.29
		繊維製品	0.29
		パルプ・紙	0.50
		化学	6.28
		医薬品	1.15
		ゴム製品	2.11
		ガラス・土石製品	2.78
		非鉄金属	3.14
		金属製品	0.76
		機械	2.68
		電気機器	19.72
		輸送用機器	4.91
		精密機器	1.72
		その他製品	3.54
		電気・ガス業	0.39
		陸運業	3.22
		情報・通信業	11.97
		卸売業	7.05
		小売業	2.15
		銀行業	8.06
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	3.88
		その他金融業	0.47
		不動産業	3.01
		サービス業	0.31
合計			99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/25-2025/07/24)

開示資料

決算