有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/21 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	690,178,502	2.0886	1,441,506,820	2.1046	1,452,549,675	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	189,400	8,059.00	1,526,374,600	9,068.00	1,717,479,200	3.66
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	543,200	2,825.50	1,534,811,600	2,936.00	1,594,835,200	3.40
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	259,700	6,497.00	1,687,270,900	6,085.00	1,580,274,500	3.36
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	748,000	1,718.50	1,285,438,000	1,721.00	1,287,308,000	2.74
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	238,900	5,252.00	1,254,702,800	5,377.00	1,284,565,300	2.73
6	日本	株式	信越化学工業	化学	70,100	17,735.00	1,243,223,500	18,205.00	1,276,170,500	2.72
7	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	570,000	1,973.50	1,124,895,000	2,169.50	1,236,615,000	2.63
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	365,800	3,440.00	1,258,352,000	3,342.00	1,222,503,600	2.60
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	303,400	3,104.00	941,753,600	3,311.00	1,004,557,400	2.14
10	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	103,200	9,288.05	958,527,768	9,290.00	958,728,000	2.04
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	288,400	3,273.00	943,933,200	3,311.00	954,892,400	2.03
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	122,200	7,318.36	894,304,276	7,710.00	942,162,000	2.00
13	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	607,900	1,492.00	906,986,800	1,524.00	926,439,600	1.97
14	日本	株式	TDK	電気機器	78,000	13,180.00	1,028,040,000	11,570.00	902,460,000	1.92
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	232,400	3,693.00	858,253,200	3,801.00	883,352,400	1.88
16	日本	株式	三井物産	卸売業	344,900	2,554.00	880,874,600	2,429.00	837,762,100	1.78
17	日本	株式	SUMCO	金属製品	351,800	2,610.10	918,235,487	2,323.00	817,231,400	1.74
18	日本	株式	クボタ	機械	357,500	2,285.50	817,066,250	2,274.50	813,133,750	1.73
19	日本	株式	小松製作所	機械	304,500	2,757.50	839,658,750	2,662.50	810,731,250	1.72
20	日本	株式	電通グループ	サービス業	196,700	3,850.00	757,295,000	4,080.00	802,536,000	1.71
21	日本	株式	アイシン	輸送用機器	166,900	4,725.00	788,602,500	4,205.00	701,814,500	1.49
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	141,900	5,010.00	710,919,000	4,815.00	683,248,500	1.45
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	705,400	919.40	648,544,760	965.80	681,275,320	1.45
24	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	463,800	1,429.00	662,770,200	1,460.00	677,148,000	1.44
25	日本	株式	丸紅	卸売業	770,200	955.60	736,003,120	875.60	674,387,120	1.43
26	日本	株式	ローム	電気機器	62,700	10,250.00	642,675,000	10,620.00	665,874,000	1.41
27	日本	株式	新光電気工業	電気機器	176,500	3,835.00	676,877,500	3,705.00	653,932,500	1.39
28	日本	株式	第一三共	医薬品	248,500	2,284.54	567,708,521	2,614.50	649,703,250	1.38
29	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	346,500	1,802.00	624,393,000	1,825.00	632,362,500	1.34
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	134,400	4,506.00	605,606,400	4,681.00	629,126,400	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.11
		建設業	3.74
		食料品	0.24
		繊維製品	0.41
		化学	10.50
		医薬品	3.03
		石油・石炭製品	1.31
		ガラス・土石製品	3.32
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	1.04
		金属製品	1.74
		機械	6.37
		電気機器	13.23
		輸送用機器	9.04
		精密機器	0.98
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	2.28
		海運業	0.97
		情報・通信業	4.04
		卸売業	7.47
		小売業	5.16
		銀行業	3.92
		証券、商品先物取引業	0.58
		保険業	7.11
		その他金融業	1.51
		不動産業	5.13
		サービス業	1.71
合計			99.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

開示資料

決算