有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	737,797,534	1.5027	1,108,688,355	1.5674	1,156,423,854	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	475,600	3,344.42	1,590,608,009	3,530.00	1,678,868,000	3.60
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,198,200	1,208.30	1,447,786,005	1,322.00	1,584,020,400	3.40
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	619,100	2,553.58	1,580,925,278	2,411.50	1,492,959,650	3.20
4	日本	株式	TDK	電気機器	121,800	10,721.61	1,305,892,679	11,010.00	1,341,018,000	2.87
5	日本	株式	三菱地所	不動産業	803,600	1,588.19	1,276,272,578	1,661.50	1,335,181,400	2.86
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	240,400	4,781.75	1,149,532,965	5,046.00	1,213,058,400	2.60
7	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	193,100	5,784.84	1,117,052,733	6,180.00	1,193,358,000	2.56
8	日本	株式	信越化学工業	化学	88,700	13,510.18	1,198,353,388	12,885.00	1,142,899,500	2.45
9	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	788,600	1,308.81	1,032,127,594	1,447.00	1,141,104,200	2.45
10	日本	株式	クボタ	機械	520,900	1,613.41	840,428,687	1,916.50	998,304,850	2.14
11	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	316,100	2,963.32	936,708,503	3,071.00	970,743,100	2.08
12	日本	株式	小松製作所	機械	413,700	2,341.15	968,535,486	2,304.00	953,164,800	2.04
13	日本	株式	京セラ	電気機器	149,200	5,923.71	883,817,615	6,087.00	908,180,400	1.94
14	日本	株式	第一三共	医薬品	95,900	8,688.12	833,191,152	9,447.00	905,967,300	1.94
15	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,136,500	393.07	839,807,802	415.60	887,929,400	1.90
16	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	570,700	1,462.15	834,452,172	1,507.00	860,044,900	1.84
17	日本	株式	鹿島建設	建設業	617,600	1,240.35	766,044,517	1,321.00	815,849,600	1.75
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	295,300	2,757.67	814,341,030	2,729.00	805,873,700	1.73
19	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	474,800	1,480.57	702,978,262	1,694.00	804,311,200	1.72
20	日本	株式	電通グループ	サービス業	286,500	2,558.84	733,109,633	2,784.00	797,616,000	1.71
21	日本	株式	ローム	電気機器	116,900	7,045.92	823,668,472	6,820.00	797,258,000	1.71
22	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	211,800	3,191.44	675,947,519	3,645.00	772,011,000	1.65
23	日本	株式	IHI	機械	473,800	1,564.53	741,275,053	1,575.00	746,235,000	1.60
24	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	710,900	986.21	701,099,549	1,044.50	742,535,050	1.59
25	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	454,400	1,305.89	593,397,468	1,605.50	729,539,200	1.56
26	日本	株式	マブチモーター	電気機器	187,700	3,408.96	639,863,447	3,735.00	701,059,500	1.50
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	222,600	3,027.59	673,942,269	3,118.00	694,066,800	1.49
28	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	294,400	2,165.21	637,438,586	2,220.00	653,568,000	1.40
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	146,200	4,154.79	607,431,286	4,457.00	651,613,400	1.39
30	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	413,700	1,414.30	585,099,990	1,503.00	621,791,100	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.05
		建設業	5.78
		食料品	0.21
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	1.20
		化学	8.55
		医薬品	3.68
		石油・石炭製品	1.90
		ガラス・土石製品	2.37
		鉄鋼	2.96
		非鉄金属	0.36
		金属製品	1.40
		機械	8.08
		電気機器	14.91
		輸送用機器	9.83
		精密機器	0.74
		その他製品	1.93
		電気・ガス業	0.40
		陸運業	1.71
		海運業	1.26
		空運業	0.23
		情報・通信業	4.06
		卸売業	0.58
		小売業	4.03
		銀行業	4.56
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	4.78
		その他金融業	4.76
		不動産業	5.55
		サービス業	1.71
合計			98.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)

開示資料

決算