有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)

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【提出】: 2015/10/20 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド	2,059,097,530	1.5397	3,170,392,467	1.4349	2,954,599,045	99.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(参考)ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,767,300	883.87	5,097,561,781	800.10	4,614,416,730	4.42
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	634,100	8,223.41	5,214,466,858	7,192.00	4,560,447,200	4.37
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	775,800	4,700.19	3,646,414,700	4,629.50	3,591,566,100	3.44
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	431,900	5,116.42	2,209,783,462	4,876.00	2,105,944,400	2.02
5	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,093,500	1,866.58	2,041,105,230	1,667.00	1,822,864,500	1.74
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	344,400	5,652.27	1,946,644,394	5,290.00	1,821,876,000	1.74
7	日本	株式	東レ	繊維製品	1,471,000	985.85	1,450,185,350	1,072.00	1,576,912,000	1.51
8	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	350,800	4,843.42	1,699,072,768	4,380.00	1,536,504,000	1.47
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	376,000	4,503.71	1,693,397,054	4,067.50	1,529,380,000	1.46
10	日本	株式	三菱重工業	機械	2,599,000	689.19	1,791,205,699	579.40	1,505,860,600	1.44
11	日本	株式	ソニー	電気機器	424,900	3,627.66	1,541,396,000	3,162.00	1,343,533,800	1.28
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,268,200	264.81	1,395,110,207	248.70	1,310,201,340	1.25
13	日本	株式	日本航空	空運業	297,800	4,609.69	1,372,767,129	4,315.00	1,285,007,000	1.23
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	569,000	2,596.05	1,477,157,813	2,255.00	1,283,095,000	1.23
15	日本	株式	第一生命保険	保険業	578,500	2,460.58	1,423,451,227	2,212.00	1,279,642,000	1.22
16	日本	株式	日本通運	陸運業	2,162,000	610.31	1,319,510,802	588.00	1,271,256,000	1.21
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,861,000	750.60	1,396,880,529	681.80	1,268,829,800	1.21
18	日本	株式	大成建設	建設業	1,342,000	724.77	972,641,340	822.00	1,103,124,000	1.05
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	245,900	4,045.00	994,665,500	4,385.00	1,078,271,500	1.03
20	日本	株式	小糸製作所	電気機器	256,100	4,550.67	1,165,427,811	4,160.00	1,065,376,000	1.02
21	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,533,000	605.80	928,691,400	682.00	1,045,506,000	1.00
22	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	273,700	4,254.59	1,164,481,344	3,800.00	1,040,060,000	0.99
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,075,000	561.88	1,165,918,062	501.20	1,039,990,000	0.99
24	日本	株式	マツダ	輸送用機器	492,100	2,337.00	1,150,038,295	2,090.50	1,028,735,050	0.98
25	日本	株式	旭化成	化学	1,046,000	937.75	980,886,500	968.40	1,012,946,400	0.97
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	300,000	3,511.76	1,053,530,722	3,360.00	1,008,000,000	0.96
27	日本	株式	日本精工	機械	643,500	1,643.35	1,057,496,671	1,494.00	961,389,000	0.92
28	日本	株式	ダイセル	化学	504,000	1,570.49	791,530,543	1,602.00	807,408,000	0.77
29	日本	株式	三井化学	化学	1,946,000	465.25	905,392,145	411.00	799,806,000	0.76
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	45,500	18,453.75	839,646,036	17,550.00	798,525,000	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.46
		建設業	5.18
		食料品	1.56
		繊維製品	2.01
		パルプ・紙	0.47
		化学	6.28
		医薬品	0.99
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	1.46
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.62
		非鉄金属	2.25
		金属製品	1.24
		機械	5.19
		電気機器	11.10
		輸送用機器	10.37
		精密機器	0.52
		その他製品	2.75
		電気・ガス業	1.47
		陸運業	1.93
		海運業	0.70
		空運業	1.46
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.42
		卸売業	2.61
		小売業	5.69
		銀行業	9.30
		証券、商品先物取引業	0.47
		保険業	5.43
		その他金融業	2.44
		不動産業	1.22
		サービス業	2.39
合計			98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)

開示資料

決算