ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)

【提出】: 2020/10/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	28,848	12,108	349,291,584	12,395	357,570,960	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	10,000	1.0203	10,203	1.0202	10,202	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.91

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力第433回	200,000,000	100.08	200,176,698	100.08	200,176,698	0.375	2020/11/25	6.43
2	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	200,000,000	100.03	200,062,940	100.03	200,062,940	0.101	2020/12/18	6.43
3	日本	地方債証券	北九州市公募(5年)平成27年度第1回	200,000,000	100.01	200,032,536	100.01	200,032,536	0.136	2020/9/30	6.43
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第92回	190,000,000	100.24	190,467,631	100.24	190,467,631	1.03	2020/11/25	6.12
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第313回	190,000,000	100.07	190,137,990	100.07	190,137,990	0.225	2020/12/25	6.11
6	日本	社債券	東北電力第456回	170,000,000	100.27	170,465,424	100.27	170,465,424	1.176	2020/11/25	5.48
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.01	120,016,560	100.01	120,016,560	0.16	2020/9/16	3.86
8	日本	社債券	関西電力第485回	100,000,000	100.37	100,377,116	100.37	100,377,116	1.285	2020/12/18	3.22
9	日本	社債券	関西電力第484回	100,000,000	100.13	100,135,402	100.13	100,135,402	0.976	2020/10/23	3.22
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第90回	100,000,000	100.07	100,074,280	100.07	100,074,280	1.12	2020/9/25	3.21
11	日本	地方債証券	東京都公募第687回	100,000,000	100.05	100,055,000	100.05	100,055,000	1.12	2020/9/18	3.21
12	日本	特殊債券	中日本高速道路第62回	100,000,000	100.01	100,011,784	100.01	100,011,784	0.225	2020/9/18	3.21
13	日本	特殊債券	西日本高速道路第44回	60,000,000	100.00	60,001,200	100.00	60,001,200	0.001	2020/9/18	1.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.43
特殊債券	15.12
社債券	18.37
合計	58.92

開示資料

決算

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