有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/17-2025/07/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 26,134 | 11,121 | 290,639,297 | 11,293 | 295,131,262 | 98.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 10,000 | 1.0231 | 10,231 | 1.0237 | 10,237 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.92 |
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
| 種類別及び業種別投資比率 |
該当事項はありません。
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