有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/14-2023/07/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 34,297 | 10,246 | 351,425,994 | 10,648 | 365,194,456 | 98.85 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 10,000 | 1.0196 | 10,196 | 1.0196 | 10,196 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.86 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | 三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.03 | 100,039,617 | 100.03 | 100,039,617 | 0.18 | 2023/11/27 | 1.44 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募(5年)第155回 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.001 | 2023/10/30 | 1.44 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 京都府 公募平成25年度第7回 | 90,000,000 | 100.04 | 90,038,856 | 100.04 | 90,038,856 | 0.8 | 2023/9/19 | 1.29 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第200回 | 34,000,000 | 100.06 | 34,022,852 | 100.06 | 34,022,852 | 0.801 | 2023/9/29 | 0.49 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 地方公共団体金融機構債券 第54回 | 10,000,000 | 100.17 | 10,017,430 | 100.17 | 10,017,430 | 0.73 | 2023/11/28 | 0.14 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 愛知県 公募平成25年度第15回 | 10,000,000 | 100.10 | 10,010,500 | 100.10 | 10,010,500 | 0.699 | 2023/10/25 | 0.14 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第724回 | 10,000,000 | 100.03 | 10,003,696 | 100.03 | 10,003,696 | 0.7 | 2023/9/20 | 0.14 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第47回 | 10,000,000 | 100.02 | 10,002,040 | 100.02 | 10,002,040 | 0.07 | 2023/12/20 | 0.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 3.03 |
| 特殊債券 | 0.77 |
| 社債券 | 1.44 |
| 合 計 | 5.25 |
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