有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 26,498 | 11,969 | 317,177,350 | 11,009 | 291,716,482 | 98.99 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 10,000 | 1.0197 | 10,197 | 1.0199 | 10,199 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.99 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回 | 80,000,000 | 100.07 | 80,060,800 | 100.07 | 80,060,800 | 0.539 | 2024/10/31 | 2.44 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 相模原市 公募平成26年度第1回 | 80,000,000 | 100.02 | 80,021,160 | 100.02 | 80,021,160 | 0.529 | 2024/9/20 | 2.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 2.44 |
| 特殊債券 | 2.44 |
| 合 計 | 4.88 |
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