有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 29,385 | 12,813 | 376,510,005 | 12,854 | 377,714,790 | 99.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 10,000 | 1.0201 | 10,201 | 1.0200 | 10,200 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.04 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 100.06 | 600,405,736 | 100.06 | 600,405,736 | 0.435 | 2021/10/22 | 6.74 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第102回 | 500,000,000 | 100.06 | 500,348,664 | 100.06 | 500,348,664 | 1.03 | 2021/9/24 | 5.62 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 首都高速道路 第19回 | 500,000,000 | 100.02 | 500,118,756 | 100.02 | 500,118,756 | 0.07 | 2021/12/20 | 5.62 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 100.01 | 500,078,853 | 100.01 | 500,078,853 | 0.06 | 2021/10/25 | 5.62 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 阪神高速道路 第19回 | 460,000,000 | 100.01 | 460,069,986 | 100.01 | 460,069,986 | 0.02 | 2021/12/20 | 5.17 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第322回 | 450,000,000 | 100.00 | 450,018,000 | 100.00 | 450,018,000 | 0.03 | 2021/9/27 | 5.05 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 熊本県 公募平成23年度第2回 | 340,000,000 | 100.15 | 340,539,204 | 100.15 | 340,539,204 | 1 | 2021/10/28 | 3.82 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第522回 | 300,000,000 | 100.09 | 300,270,850 | 100.09 | 300,270,850 | 0.13 | 2022/4/25 | 3.37 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 広島市 公募平成23年度第2回 | 200,000,000 | 100.15 | 200,313,948 | 100.15 | 200,313,948 | 1 | 2021/10/25 | 2.25 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 100.02 | 200,052,697 | 100.02 | 200,052,697 | 1.173 | 2021/9/6 | 2.24 |
| 11 | 日本 | 社債券 | NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 100.02 | 200,040,280 | 100.02 | 200,040,280 | 0.05 | 2021/12/20 | 2.24 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 成田国際空港 第11回 | 100,000,000 | 100.49 | 100,499,400 | 100.49 | 100,499,400 | 1.067 | 2022/2/18 | 1.12 |
| 13 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第702回 | 100,000,000 | 100.31 | 100,319,460 | 100.31 | 100,319,460 | 1.04 | 2021/12/20 | 1.12 |
| 14 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第354回 | 100,000,000 | 100.16 | 100,167,514 | 100.16 | 100,167,514 | 1.03 | 2021/10/28 | 1.12 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第525回 | 100,000,000 | 100.04 | 100,045,904 | 100.04 | 100,045,904 | 0.14 | 2021/12/20 | 1.12 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第224回 | 100,000,000 | 100.01 | 100,010,932 | 100.01 | 100,010,932 | 0.11 | 2021/9/27 | 1.12 |
| 17 | 日本 | 社債券 | トヨタファイナンス 第66回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.01 | 100,010,836 | 100.01 | 100,010,836 | 0.233 | 2021/9/17 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回 | 77,000,000 | 100.37 | 77,292,334 | 100.37 | 77,292,334 | 1.1 | 2021/12/28 | 0.86 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 広島市 公募平成23年度第5回 | 60,000,000 | 100.49 | 60,299,592 | 100.49 | 60,299,592 | 1.01 | 2022/2/25 | 0.67 |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回 | 30,000,000 | 100.17 | 30,053,340 | 100.17 | 30,053,340 | 0.502 | 2021/12/24 | 0.33 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第802回い号 | 30,000,000 | 100.00 | 30,002,655 | 100.00 | 30,002,655 | 0.06 | 2022/3/25 | 0.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 14.63 |
| 特殊債券 | 19.64 |
| 社債券 | 22.49 |
| 合 計 | 56.77 |
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