- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 25,023 | 12,769 | 319,530,698 | 12,450 | 311,536,350 | 98.43 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 10,000 | 1.0298 | 10,298 | 1.0312 | 10,312 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.44 |
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
| 種類別及び業種別投資比率 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
