- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 特定期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成23年 2月 7日) | 4,310 | 4,338 | 0.9244 | 0.9304 |
| 第2特定期間末(平成23年 8月 8日) | 5,006 | 5,040 | 1.0406 | 1.0476 |
| 第3特定期間末(平成24年 2月 7日) | 10,587 | 10,656 | 1.0797 | 1.0867 |
| 第4特定期間末(平成24年 8月 7日) | 21,895 | 22,048 | 1.0001 | 1.0071 |
| 第5特定期間末(平成25年 2月 7日) | 23,850 | 23,994 | 1.1573 | 1.1643 |
| 第6特定期間末(平成25年 8月 7日) | 37,801 | 38,197 | 0.9562 | 0.9662 |
| 第7特定期間末(平成26年 2月 7日) | 38,074 | 38,592 | 0.7358 | 0.7458 |
| 平成25年 2月末日 | 22,780 | - | 1.1521 | - |
| 平成25年 3月末日 | 24,835 | - | 1.1522 | - |
| 平成25年 4月末日 | 32,363 | - | 1.1878 | - |
| 平成25年 5月末日 | 43,210 | - | 1.1855 | - |
| 平成25年 6月末日 | 41,096 | - | 1.0488 | - |
| 平成25年 7月末日 | 37,800 | - | 0.9583 | - |
| 平成25年 8月末日 | 33,906 | - | 0.8635 | - |
| 平成25年 9月末日 | 33,606 | - | 0.8265 | - |
| 平成25年10月末日 | 40,683 | - | 0.9020 | - |
| 平成25年11月末日 | 38,682 | - | 0.7927 | - |
| 平成25年12月末日 | 39,959 | - | 0.7952 | - |
| 平成26年 1月末日 | 39,414 | - | 0.7570 | - |
| 平成26年 2月末日 | 41,317 | - | 0.7979 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
