有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

①【純資産の推移】
2019年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 2月 7日)	4,310,384,311	4,338,360,610	0.9244	0.9304
第2特定期間末	(2011年 8月 8日)	5,006,799,414	5,040,479,819	1.0406	1.0476
第3特定期間末	(2012年 2月 7日)	10,587,525,757	10,656,167,182	1.0797	1.0867
第4特定期間末	(2012年 8月 7日)	21,895,696,745	22,048,953,930	1.0001	1.0071
第5特定期間末	(2013年 2月 7日)	23,850,485,055	23,994,747,381	1.1573	1.1643
第6特定期間末	(2013年 8月 7日)	37,801,775,303	38,197,103,749	0.9562	0.9662
第7特定期間末	(2014年 2月 7日)	38,074,740,867	38,592,193,058	0.7358	0.7458
第8特定期間末	(2014年 8月 7日)	59,872,158,946	60,657,613,499	0.7623	0.7723
第9特定期間末	(2015年 2月 9日)	86,869,556,643	87,880,923,787	0.8589	0.8689
第10特定期間末	(2015年 8月 7日)	83,333,510,479	84,479,922,050	0.7269	0.7369
第11特定期間末	(2016年 2月 8日)	64,963,816,357	65,974,475,222	0.6428	0.6528
第12特定期間末	(2016年 8月 8日)	55,241,806,803	55,844,705,534	0.5956	0.6021
第13特定期間末	(2017年 2月 7日)	46,712,246,246	46,991,093,159	0.5863	0.5898
第14特定期間末	(2017年 8月 7日)	43,551,792,667	43,770,527,989	0.5973	0.6003
第15特定期間末	(2018年 2月 7日)	39,802,944,088	40,003,087,795	0.5966	0.5996
第16特定期間末	(2018年 8月 7日)	31,774,646,823	31,928,819,120	0.5152	0.5177
第17特定期間末	(2019年 2月 7日)	29,710,475,986	29,851,786,620	0.5256	0.5281
第18特定期間末	(2019年 8月 7日)	26,500,816,611	26,632,442,346	0.5033	0.5058
	2018年 8月末	30,876,907,409	―	0.5078	―
	9月末	29,873,277,826	―	0.4990	―
	10月末	27,930,073,704	―	0.4741	―
	11月末	30,514,381,391	―	0.5251	―
	12月末	29,129,556,664	―	0.5089	―
	2019年 1月末	28,502,947,612	―	0.5031	―
	2月末	29,337,796,817	―	0.5275	―
	3月末	28,792,799,177	―	0.5245	―
	4月末	28,709,763,526	―	0.5291	―
	5月末	26,905,579,524	―	0.4987	―
	6月末	28,254,000,429	―	0.5250	―
	7月末	28,292,456,199	―	0.5360	―
	8月末	26,811,034,909	―	0.5108	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。