有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/08-2026/02/09)

①【純資産の推移】
2026年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年 8月 8日)	55,241,806,803	55,844,705,534	0.5956	0.6021
第13特定期間末	(2017年 2月 7日)	46,712,246,246	46,991,093,159	0.5863	0.5898
第14特定期間末	(2017年 8月 7日)	43,551,792,667	43,770,527,989	0.5973	0.6003
第15特定期間末	(2018年 2月 7日)	39,802,944,088	40,003,087,795	0.5966	0.5996
第16特定期間末	(2018年 8月 7日)	31,774,646,823	31,928,819,120	0.5152	0.5177
第17特定期間末	(2019年 2月 7日)	29,710,475,986	29,851,786,620	0.5256	0.5281
第18特定期間末	(2019年 8月 7日)	26,500,816,611	26,632,442,346	0.5033	0.5058
第19特定期間末	(2020年 2月 7日)	25,928,797,157	26,043,301,700	0.5661	0.5686
第20特定期間末	(2020年 8月 7日)	21,139,619,847	21,245,317,725	0.5000	0.5025
第21特定期間末	(2021年 2月 8日)	19,166,868,319	19,257,357,495	0.5295	0.5320
第22特定期間末	(2021年 8月10日)	16,812,945,313	16,876,480,310	0.5292	0.5312
第23特定期間末	(2022年 2月 7日)	14,837,988,207	14,892,797,797	0.5414	0.5434
第24特定期間末	(2022年 8月 8日)	14,757,609,190	14,807,371,968	0.5931	0.5951
第25特定期間末	(2023年 2月 7日)	13,914,510,327	13,961,786,050	0.5887	0.5907
第26特定期間末	(2023年 8月 7日)	14,625,768,930	14,671,531,259	0.6392	0.6412
第27特定期間末	(2024年 2月 7日)	13,601,438,732	13,644,546,671	0.6310	0.6330
第28特定期間末	(2024年 8月 7日)	12,454,387,583	12,506,023,591	0.6030	0.6055
第29特定期間末	(2025年 2月 7日)	12,041,300,752	12,090,556,367	0.6112	0.6137
第30特定期間末	(2025年 8月 7日)	11,678,244,977	11,726,207,663	0.6087	0.6112
第31特定期間末	(2026年 2月 9日)	11,314,955,288	11,360,152,611	0.6259	0.6284
	2025年 2月末	11,816,754,931	―	0.6020	―
	3月末	11,599,920,386	―	0.5931	―
	4月末	10,878,711,309	―	0.5601	―
	5月末	11,440,593,229	―	0.5896	―
	6月末	11,543,833,688	―	0.5985	―
	7月末	11,809,394,451	―	0.6165	―
	8月末	11,663,099,667	―	0.6101	―
	9月末	11,583,351,576	―	0.6113	―
	10月末	11,954,843,288	―	0.6387	―
	11月末	11,803,854,627	―	0.6397	―
	12月末	11,715,494,836	―	0.6407	―
	2026年 1月末	11,236,574,436	―	0.6212	―
	2月末	11,292,000,972	―	0.6275	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。