有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 2月 7日)	4,310,384,311	4,338,360,610	0.9244	0.9304
第2特定期間末	(2011年 8月 8日)	5,006,799,414	5,040,479,819	1.0406	1.0476
第3特定期間末	(2012年 2月 7日)	10,587,525,757	10,656,167,182	1.0797	1.0867
第4特定期間末	(2012年 8月 7日)	21,895,696,745	22,048,953,930	1.0001	1.0071
第5特定期間末	(2013年 2月 7日)	23,850,485,055	23,994,747,381	1.1573	1.1643
第6特定期間末	(2013年 8月 7日)	37,801,775,303	38,197,103,749	0.9562	0.9662
第7特定期間末	(2014年 2月 7日)	38,074,740,867	38,592,193,058	0.7358	0.7458
第8特定期間末	(2014年 8月 7日)	59,872,158,946	60,657,613,499	0.7623	0.7723
	2013年 8月末日	33,906,794,773	―	0.8635	―
	9月末日	33,606,815,594	―	0.8265	―
	10月末日	40,683,570,168	―	0.9020	―
	11月末日	38,682,726,522	―	0.7927	―
	12月末日	39,959,728,477	―	0.7952	―
	2014年 1月末日	39,414,896,593	―	0.7570	―
	2月末日	41,317,492,163	―	0.7979	―
	3月末日	40,932,117,518	―	0.8439	―
	4月末日	40,970,615,476	―	0.8217	―
	5月末日	43,961,704,718	―	0.8001	―
	6月末日	49,563,472,085	―	0.7572	―
	7月末日	60,520,415,605	―	0.7951	―
	8月末日	66,302,944,839	―	0.7814	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。