有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【純資産の推移】
2016年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 2月 7日)	4,310,384,311	4,338,360,610	0.9244	0.9304
第2特定期間末	(2011年 8月 8日)	5,006,799,414	5,040,479,819	1.0406	1.0476
第3特定期間末	(2012年 2月 7日)	10,587,525,757	10,656,167,182	1.0797	1.0867
第4特定期間末	(2012年 8月 7日)	21,895,696,745	22,048,953,930	1.0001	1.0071
第5特定期間末	(2013年 2月 7日)	23,850,485,055	23,994,747,381	1.1573	1.1643
第6特定期間末	(2013年 8月 7日)	37,801,775,303	38,197,103,749	0.9562	0.9662
第7特定期間末	(2014年 2月 7日)	38,074,740,867	38,592,193,058	0.7358	0.7458
第8特定期間末	(2014年 8月 7日)	59,872,158,946	60,657,613,499	0.7623	0.7723
第9特定期間末	(2015年 2月 9日)	86,869,556,643	87,880,923,787	0.8589	0.8689
第10特定期間末	(2015年 8月 7日)	83,333,510,479	84,479,922,050	0.7269	0.7369
第11特定期間末	(2016年 2月 8日)	64,963,816,357	65,974,475,222	0.6428	0.6528
第12特定期間末	(2016年 8月 8日)	55,241,806,803	55,844,705,534	0.5956	0.6021
	2015年 8月末	75,489,693,850	―	0.6694	―
	9月末	65,830,420,083	―	0.5962	―
	10月末	72,758,156,057	―	0.6725	―
	11月末	71,133,624,110	―	0.6733	―
	12月末	66,283,285,846	―	0.6489	―
	2016年 1月末	65,337,807,942	―	0.6442	―
	2月末	62,993,828,499	―	0.6283	―
	3月末	63,906,496,190	―	0.6409	―
	4月末	62,816,584,990	―	0.6322	―
	5月末	58,647,088,675	―	0.6038	―
	6月末	56,309,717,076	―	0.5935	―
	7月末	57,025,404,459	―	0.6132	―
	8月末	53,919,942,042	―	0.5907	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。