有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

①【純資産の推移】
2022年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2012年 8月 7日)	21,895,696,745	22,048,953,930	1.0001	1.0071
第5特定期間末	(2013年 2月 7日)	23,850,485,055	23,994,747,381	1.1573	1.1643
第6特定期間末	(2013年 8月 7日)	37,801,775,303	38,197,103,749	0.9562	0.9662
第7特定期間末	(2014年 2月 7日)	38,074,740,867	38,592,193,058	0.7358	0.7458
第8特定期間末	(2014年 8月 7日)	59,872,158,946	60,657,613,499	0.7623	0.7723
第9特定期間末	(2015年 2月 9日)	86,869,556,643	87,880,923,787	0.8589	0.8689
第10特定期間末	(2015年 8月 7日)	83,333,510,479	84,479,922,050	0.7269	0.7369
第11特定期間末	(2016年 2月 8日)	64,963,816,357	65,974,475,222	0.6428	0.6528
第12特定期間末	(2016年 8月 8日)	55,241,806,803	55,844,705,534	0.5956	0.6021
第13特定期間末	(2017年 2月 7日)	46,712,246,246	46,991,093,159	0.5863	0.5898
第14特定期間末	(2017年 8月 7日)	43,551,792,667	43,770,527,989	0.5973	0.6003
第15特定期間末	(2018年 2月 7日)	39,802,944,088	40,003,087,795	0.5966	0.5996
第16特定期間末	(2018年 8月 7日)	31,774,646,823	31,928,819,120	0.5152	0.5177
第17特定期間末	(2019年 2月 7日)	29,710,475,986	29,851,786,620	0.5256	0.5281
第18特定期間末	(2019年 8月 7日)	26,500,816,611	26,632,442,346	0.5033	0.5058
第19特定期間末	(2020年 2月 7日)	25,928,797,157	26,043,301,700	0.5661	0.5686
第20特定期間末	(2020年 8月 7日)	21,139,619,847	21,245,317,725	0.5000	0.5025
第21特定期間末	(2021年 2月 8日)	19,166,868,319	19,257,357,495	0.5295	0.5320
第22特定期間末	(2021年 8月10日)	16,812,945,313	16,876,480,310	0.5292	0.5312
第23特定期間末	(2022年 2月 7日)	14,837,988,207	14,892,797,797	0.5414	0.5434
	2021年 2月末	18,497,424,023	―	0.5183	―
	3月末	18,186,704,538	―	0.5186	―
	4月末	17,734,548,401	―	0.5176	―
	5月末	17,695,098,399	―	0.5255	―
	6月末	17,153,418,799	―	0.5245	―
	7月末	16,709,662,625	―	0.5224	―
	8月末	16,663,589,581	―	0.5333	―
	9月末	16,486,384,746	―	0.5449	―
	10月末	16,401,521,613	―	0.5584	―
	11月末	15,831,972,498	―	0.5504	―
	12月末	15,528,151,088	―	0.5544	―
	2022年 1月末	15,049,108,257	―	0.5488	―
	2月末	14,965,913,452	―	0.5501	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。