- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 2月18日現在) | 第8期 (平成26年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,082,211 | 96,736 |
| コール・ローン | 16,518,976 | 10,900,017 |
| 株式 | 118,994,905 | 88,106,737 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3 |
| 未収入金 | - | 3,469,669 |
| 未収配当金 | 74,440 | 77,727 |
| 未収利息 | 22 | 8 |
| 流動資産合計 | 137,670,554 | 102,650,897 |
| 資産合計 | 137,670,554 | 102,650,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,433,118 | 2,429,950 |
| 未払解約金 | 409,649 | 1,480,200 |
| 未払受託者報酬 | 60,322 | 45,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,379 | 928,418 |
| その他未払費用 | 8,991 | 6,819 |
| 流動負債合計 | 6,133,459 | 4,891,231 |
| 負債合計 | 6,133,459 | 4,891,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 110,827,972 | *1 80,998,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,709,123 | 16,761,322 |
| (分配準備積立金) | 20,728,600 | 16,725,687 |
| 元本等合計 | 131,537,095 | 97,759,666 |
| 純資産合計 | *2 131,537,095 | *2 97,759,666 |
| 負債純資産合計 | 137,670,554 | 102,650,897 |
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