- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 2月18日現在) | 第10期 (平成27年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,701,491 |
| コール・ローン | 11,390,258 | 7,078,407 |
| 株式 | 85,131,432 | 77,438,762 |
| 未収入金 | - | 2,516,549 |
| 未収配当金 | 60,866 | 31,408 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 96,582,559 | 88,766,618 |
| 資産合計 | 96,582,559 | 88,766,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,334,013 |
| 未払収益分配金 | 3,561,183 | 2,075,069 |
| 未払受託者報酬 | 41,507 | 41,257 |
| 未払委託者報酬 | 840,376 | 835,510 |
| その他未払費用 | 6,164 | 6,132 |
| 流動負債合計 | 4,449,230 | 4,291,981 |
| 負債合計 | 4,449,230 | 4,291,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 71,223,675 | *1 69,168,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,909,654 | 15,305,662 |
| (分配準備積立金) | 20,278,986 | 16,234,559 |
| 元本等合計 | 92,133,329 | 84,474,637 |
| 純資産合計 | *2 92,133,329 | *2 84,474,637 |
| 負債純資産合計 | 96,582,559 | 88,766,618 |
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