- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 2月18日現在) | 第12期 (平成28年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,390,382 |
| 金銭信託 | 5,176,750 | 363,848 |
| コール・ローン | - | 4,290,658 |
| 株式 | 48,699,389 | 47,352,462 |
| 未収配当金 | - | 213,245 |
| 流動資産合計 | 53,876,139 | 53,610,595 |
| 資産合計 | 53,876,139 | 53,610,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,314 | 649,040 |
| 未払受託者報酬 | 30,391 | 23,120 |
| 未払委託者報酬 | 615,358 | 468,172 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,492 | 3,412 |
| 流動負債合計 | 686,555 | 1,143,749 |
| 負債合計 | 686,555 | 1,143,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 60,275,525 | *1 57,704,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,085,941 | △5,238,118 |
| (分配準備積立金) | 14,012,546 | 13,394,473 |
| 元本等合計 | 53,189,584 | 52,466,846 |
| 純資産合計 | *3 53,189,584 | *3 52,466,846 |
| 負債純資産合計 | 53,876,139 | 53,610,595 |
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