- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 8月18日現在) | 第13期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,390,382 | 2,382,658 |
| 金銭信託 | 363,848 | 203,774 |
| コール・ローン | 4,290,658 | 3,361,218 |
| 株式 | 47,352,462 | 51,533,860 |
| 未収配当金 | 213,245 | - |
| 流動資産合計 | 53,610,595 | 57,481,510 |
| 資産合計 | 53,610,595 | 57,481,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 556,139 |
| 未払解約金 | 649,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,120 | 24,082 |
| 未払委託者報酬 | 468,172 | 487,744 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 3,412 | 3,548 |
| 流動負債合計 | 1,143,749 | 1,071,517 |
| 負債合計 | 1,143,749 | 1,071,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 57,704,964 | *1 55,613,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,238,118 | 796,044 |
| (分配準備積立金) | 13,394,473 | 12,517,713 |
| 元本等合計 | 52,466,846 | 56,409,993 |
| 純資産合計 | *3 52,466,846 | *3 56,409,993 |
| 負債純資産合計 | 53,610,595 | 57,481,510 |
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