- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年 2月20日現在) | 第14期 (平成29年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,382,658 | 36,636 |
| 金銭信託 | 203,774 | 336,642 |
| コール・ローン | 3,361,218 | 4,449,255 |
| 株式 | 51,533,860 | 49,369,878 |
| 未収配当金 | - | 142,479 |
| 流動資産合計 | 57,481,510 | 54,334,890 |
| 資産合計 | 57,481,510 | 54,334,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 556,139 | 490,737 |
| 未払受託者報酬 | 24,082 | 23,053 |
| 未払委託者報酬 | 487,744 | 466,732 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 3,548 | 3,399 |
| 流動負債合計 | 1,071,517 | 983,928 |
| 負債合計 | 1,071,517 | 983,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 55,613,949 | *1 49,073,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,044 | 4,277,211 |
| (分配準備積立金) | 12,517,713 | 10,814,031 |
| 元本等合計 | 56,409,993 | 53,350,962 |
| 純資産合計 | *2 56,409,993 | *2 53,350,962 |
| 負債純資産合計 | 57,481,510 | 54,334,890 |
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