- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 8月18日現在) | 第9期 (平成27年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,736 | - |
| コール・ローン | 10,900,017 | 11,390,258 |
| 株式 | 88,106,737 | 85,131,432 |
| 派生商品評価勘定 | 3 | - |
| 未収入金 | 3,469,669 | - |
| 未収配当金 | 77,727 | 60,866 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産合計 | 102,650,897 | 96,582,559 |
| 資産合計 | 102,650,897 | 96,582,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,429,950 | 3,561,183 |
| 未払解約金 | 1,480,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,844 | 41,507 |
| 未払委託者報酬 | 928,418 | 840,376 |
| その他未払費用 | 6,819 | 6,164 |
| 流動負債合計 | 4,891,231 | 4,449,230 |
| 負債合計 | 4,891,231 | 4,449,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 80,998,344 | *1 71,223,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,761,322 | 20,909,654 |
| (分配準備積立金) | 16,725,687 | 20,278,986 |
| 元本等合計 | 97,759,666 | 92,133,329 |
| 純資産合計 | *2 97,759,666 | *2 92,133,329 |
| 負債純資産合計 | 102,650,897 | 96,582,559 |
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