- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020/04/20 9:01- #2 その他の手数料等（連結）
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
2020/04/20 9:01- #3 その他の関係法人の概況（連結）
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
2020/04/20 9:01- #4 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2020/04/20 9:01- #5 ファンドの仕組み（連結）
①当ファンドの仕組み及び関係法人
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び
資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況(2020年 2月28日現在)
- #6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2020/04/20 9:01- #7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 542 | 12,905,410 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 84 | 345,778 |
| 単位型公社債投資信託 | 21 | 173,541 |
| 合計 | 647 | 13,424,729 |
- #8 信託報酬等（連結）
託報酬の総額及びその配分は、毎期、前計算期間終了日(ただし、第1計算期間については、当初設定日の前営業日)における日本相互証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)により、以下の率を、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2020/04/20 9:01- #9 投資制限（連結）
式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②外貨建資産への投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
2020/04/20 9:01- #10 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2020/04/20 9:01
- #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ラダー マザーファンド | 819,518,524 | 1.1429 | 936,627,722 | 1.1507 | 943,019,965 | 99.95 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
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| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
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| ロ.種類別投資比率 |
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| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
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| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
- #12 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 943,019,965 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 461,237 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 943,481,202 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 943,019,965 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 461,237 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 943,481,202 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2020/04/20 9:01- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
2020/04/20 9:01- #15 純資産の推移（連結）
①【純
資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
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| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2011年 1月20日) | 1,052,743,289 | 1,053,812,829 | 9,843 | 9,853 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月20日) | 2,104,399,701 | 2,106,522,800 | 9,912 | 9,922 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月20日) | 8,110,635,439 | 8,122,877,886 | 9,938 | 9,953 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月20日) | 7,199,215,869 | 7,209,967,521 | 10,044 | 10,059 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月21日) | 5,018,723,969 | 5,026,251,794 | 10,000 | 10,015 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月22日) | 4,055,466,377 | 4,061,590,518 | 9,933 | 9,948 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月20日) | 4,423,655,720 | 4,430,303,100 | 9,982 | 9,997 |
| 第8特定期間末 | (2014年 7月22日) | 5,519,266,525 | 5,527,559,380 | 9,983 | 9,998 |
| 第9特定期間末 | (2015年 1月20日) | 6,028,951,436 | 6,037,877,062 | 10,132 | 10,147 |
| 第10特定期間末 | (2015年 7月21日) | 5,849,502,436 | 5,858,337,851 | 9,931 | 9,946 |
| 第11特定期間末 | (2016年 1月20日) | 6,639,090,455 | 6,649,065,803 | 9,983 | 9,998 |
| 第12特定期間末 | (2016年 7月20日) | 2,618,312,940 | 2,622,181,009 | 10,154 | 10,169 |
| 第13特定期間末 | (2017年 1月20日) | 1,891,906,146 | 1,894,772,006 | 9,902 | 9,917 |
| 第14特定期間末 | (2017年 7月20日) | 1,607,677,001 | 1,610,135,856 | 9,807 | 9,822 |
| 第15特定期間末 | (2018年 1月22日) | 1,395,936,411 | 1,398,090,718 | 9,720 | 9,735 |
| 第16特定期間末 | (2018年 7月20日) | 1,234,794,226 | 1,236,712,557 | 9,655 | 9,670 |
| 第17特定期間末 | (2019年 1月21日) | 1,090,255,315 | 1,091,962,555 | 9,579 | 9,594 |
| 第18特定期間末 | (2019年 7月22日) | 1,038,171,792 | 1,039,799,495 | 9,567 | 9,582 |
| 第19特定期間末 | (2020年 1月20日) | 984,343,071 | 985,915,264 | 9,391 | 9,406 |
| 2019年 2月末日 | 1,084,041,379 | ― | 9,575 | ― |
| 3月末日 | 1,069,711,690 | ― | 9,600 | ― |
| 4月末日 | 1,056,221,217 | ― | 9,558 | ― |
| 5月末日 | 1,050,296,226 | ― | 9,573 | ― |
| 6月末日 | 1,041,895,920 | ― | 9,593 | ― |
| 7月末日 | 1,039,098,917 | ― | 9,578 | ― |
| 8月末日 | 1,035,403,662 | ― | 9,634 | ― |
| 9月末日 | 1,023,034,752 | ― | 9,577 | ― |
| 10月末日 | 1,013,448,128 | ― | 9,524 | ― |
| 11月末日 | 1,002,796,806 | ― | 9,472 | ― |
| 12月末日 | 990,661,031 | ― | 9,424 | ― |
| 2020年 1月末日 | 977,698,341 | ― | 9,432 | ― |
| 2月末日 | 943,481,202 | ― | 9,466 | ― |
- #16 純資産額計算書（連結）
【純
資産額計算書】
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| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 943,568,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,481,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 996,736,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9466 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,466 | 円) |
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| Ⅰ 資産総額 | 943,568,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,481,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 996,736,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9466 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,466 | 円) |
- #17 資産の評価（連結）
資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2020/04/20 9:01- #18 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純
資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
- #19 附属明細表（連結）
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
2020/04/20 9:01- #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
日本債券ラダー マザーファンド
純
資産額計算書
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| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 943,031,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,994,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 819,518,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,507 | 円) |
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| Ⅰ 資産総額 | 943,031,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,994,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 819,518,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,507 | 円) |
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2020年 1月20日現在 |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,731,708 |
| 負債合計 | 2,616,403 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 673,547,700 | 71.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 61,674,000 | 6.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 122,552,400 | 13.00 |
| 社債券 | 日本 | 61,327,200 | 6.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,893,417 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 942,994,717 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 673,547,700 | 71.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 61,674,000 | 6.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 122,552,400 | 13.00 |
| 社債券 | 日本 | 61,327,200 | 6.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,893,417 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 942,994,717 | 100.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資
資産
投資有価証券の主要銘柄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
