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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 8月10日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,656,793 | 2,106,754,812 |
| コール・ローン | 27,112,521 | 29,655,256 |
| 株式 | 7,169,408,411 | 9,002,324,457 |
| 派生商品評価勘定 | 6,399,519 | 2,027,416 |
| 未収入金 | 123,722,582 | - |
| 未収配当金 | 10,462,149 | 16,575,953 |
| 差入委託証拠金 | 136,111,047 | 98,149,090 |
| 流動資産合計 | 7,533,873,022 | 11,255,486,984 |
| 資産合計 | 7,533,873,022 | 11,255,486,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,938,437,752 |
| 未払収益分配金 | 154,400,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,317,296 | 2,078,782 |
| 未払委託者報酬 | 18,538,284 | 16,630,171 |
| 未払利息 | 38 | 28 |
| その他未払費用 | 1,033,112 | 3,294,919 |
| 流動負債合計 | 176,288,730 | 1,960,441,652 |
| 負債合計 | 176,288,730 | 1,960,441,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,547,200,000 | 3,635,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,810,384,292 | 5,659,165,332 |
| (分配準備積立金) | 298,641 | 298,641 |
| 元本等合計 | 7,357,584,292 | 9,295,045,332 |
| 純資産合計 | 7,357,584,292 | 9,295,045,332 |
| 負債純資産合計 | 7,533,873,022 | 11,255,486,984 |
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