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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2024年 8月10日現在) | 第15期中間計算期間末 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,019,705 | 61,191,616 |
| コール・ローン | 64,785,161 | 67,388,111 |
| 株式 | 20,350,352,535 | 22,734,013,367 |
| 投資信託受益証券 | 8,621,713 | 29,493,393 |
| 未収入金 | 212,769,760 | 265,019,985 |
| 未収配当金 | 9,308,681 | 8,913,841 |
| 未収利息 | 844 | 901 |
| 差入委託証拠金 | 80,786,373 | 203,141,015 |
| 流動資産合計 | 20,869,644,772 | 23,369,162,229 |
| 資産合計 | 20,869,644,772 | 23,369,162,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,882,090 | 3,710,860 |
| 未払収益分配金 | 250,198,530 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,502,060 | 4,133,315 |
| 未払委託者報酬 | 28,334,759 | 33,442,181 |
| その他未払費用 | 13,163,985 | 9,633,489 |
| 流動負債合計 | 299,081,424 | 50,919,845 |
| 負債合計 | 299,081,424 | 50,919,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,229,636,920 | 3,149,824,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,340,926,428 | 20,168,417,464 |
| (分配準備積立金) | 298,025 | 298,025 |
| 元本等合計 | 20,570,563,348 | 23,318,242,384 |
| 純資産合計 | 20,570,563,348 | 23,318,242,384 |
| 負債純資産合計 | 20,869,644,772 | 23,369,162,229 |
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