半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2020年 8月10日現在) | 第11期中間計算期間末 (2021年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,843,147 | 102,514,370 |
| コール・ローン | 63,560,503 | 58,798,090 |
| 株式 | 15,339,716,862 | 15,980,876,476 |
| 派生商品評価勘定 | 9,819,342 | 18,781,382 |
| 未収入金 | 165,667,183 | - |
| 未収配当金 | 9,735,116 | 13,370,834 |
| 差入委託証拠金 | 158,114,051 | 267,810,142 |
| 流動資産合計 | 15,890,456,204 | 16,442,151,294 |
| 資産合計 | 15,890,456,204 | 16,442,151,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,465 | - |
| 未払収益分配金 | 165,200,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,732,531 | 4,514,808 |
| 未払委託者報酬 | 29,860,227 | 36,118,384 |
| 未払利息 | 164 | 17 |
| その他未払費用 | 1,798,076 | 6,930,612 |
| 流動負債合計 | 200,635,463 | 47,563,821 |
| 負債合計 | 200,635,463 | 47,563,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,966,080,000 | 4,540,416,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,723,740,741 | 11,854,171,473 |
| (分配準備積立金) | 150,308 | 150,308 |
| 元本等合計 | 15,689,820,741 | 16,394,587,473 |
| 純資産合計 | 15,689,820,741 | 16,394,587,473 |
| 負債純資産合計 | 15,890,456,204 | 16,442,151,294 |
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