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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/11-2026/08/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2025年 8月10日現在) | 第16期中間計算期間末 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,129,494 | 19,438,280 |
| コール・ローン | 51,657,970 | 74,802,655 |
| 株式 | 21,122,843,191 | 26,657,088,227 |
| 投資信託受益証券 | 39,175,666 | 19,020,953 |
| 派生商品評価勘定 | 9,159,572 | 3,818,044 |
| 未収入金 | 264,368,868 | - |
| 未収配当金 | 9,128,268 | 10,400,387 |
| 未収利息 | 2,077 | 1,515 |
| 差入委託証拠金 | 207,772,084 | 275,174,485 |
| 流動資産合計 | 21,742,237,190 | 27,059,744,546 |
| 資産合計 | 21,742,237,190 | 27,059,744,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,245 | - |
| 未払収益分配金 | 263,442,990 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,924,758 | 4,354,234 |
| 未払委託者報酬 | 31,754,783 | 35,229,651 |
| その他未払費用 | 2,825,687 | 10,350,518 |
| 流動負債合計 | 301,962,463 | 49,934,403 |
| 負債合計 | 301,962,463 | 49,934,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,106,920 | 3,140,956,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,410,167,807 | 23,868,853,223 |
| (分配準備積立金) | 100,097 | 100,097 |
| 元本等合計 | 21,440,274,727 | 27,009,810,143 |
| 純資産合計 | 21,440,274,727 | 27,009,810,143 |
| 負債純資産合計 | 21,742,237,190 | 27,059,744,546 |
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