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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 8月10日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,648,603 | 78,669,036 |
| コール・ローン | 39,451,102 | 42,414,026 |
| 株式 | 5,239,717,307 | 9,381,378,242 |
| 派生商品評価勘定 | 29,494 | 2,369,969 |
| 未収入金 | 203,680,405 | - |
| 未収配当金 | 9,089,316 | 9,797,799 |
| 差入委託証拠金 | 85,783,111 | 150,113,388 |
| 流動資産合計 | 5,628,399,338 | 9,664,742,460 |
| 資産合計 | 5,628,399,338 | 9,664,742,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,222,941 | - |
| 未払収益分配金 | 203,000,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,308,097 | 2,339,782 |
| 未払委託者報酬 | 18,464,735 | 18,718,219 |
| 未払利息 | 80 | 15 |
| その他未払費用 | 8,367,350 | 3,495,186 |
| 流動負債合計 | 233,363,203 | 24,553,202 |
| 負債合計 | 233,363,203 | 24,553,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,600,000 | 2,749,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,621,436,135 | 6,891,109,258 |
| (分配準備積立金) | 51,133 | 51,133 |
| 元本等合計 | 5,395,036,135 | 9,640,189,258 |
| 純資産合計 | 5,395,036,135 | 9,640,189,258 |
| 負債純資産合計 | 5,628,399,338 | 9,664,742,460 |
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