有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,097,486,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,468,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,070,017,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,013,707,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,505 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,426,941,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,416,941,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,949,375,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0871 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,871 | 円) |
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