有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,623,828,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,239,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,592,588,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,801,617,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,711 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,202,650,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,187,650,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,862,332,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6764 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,764 | 円) |
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