有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,256,609,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,090,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,234,518,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,094,715,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,683 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,985,146,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,761,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,816,385,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,772,130,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,427 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
