有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,690,320,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,004,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,660,316,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,216,734,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4488 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,488 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,383,694,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 792,875,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,590,818,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,342,707,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,325 | 円) |
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