有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,603,402,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,986,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,415,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,261,273,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,195 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,383,968,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,150,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,169,818,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,017,045,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,255 | 円) |
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