有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,989,950,997 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 80,066,882 | 1.96 |
| 純資産総額 | 4,070,017,879 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,692,979,553 | 45.84 |
| カナダ | 1,089,354,478 | 8.77 | |
| イタリア | 655,001,568 | 5.27 | |
| フランス | 526,617,797 | 4.24 | |
| スペイン | 555,816,188 | 4.47 | |
| ルクセンブルグ | 270,248,899 | 2.17 | |
| イギリス | 1,566,214,615 | 12.61 | |
| オーストラリア | 1,007,369,988 | 8.11 | |
| 小計 | 11,363,603,086 | 91.51 | |
| 投資信託受益証券 | ブラジル | 121,359,829 | 0.97 |
| ルクセンブルグ | 109,596,214 | 0.88 | |
| ガーンジー | 232,187,854 | 1.86 | |
| 小計 | 463,143,897 | 3.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 590,194,669 | 4.75 |
| 純資産総額 | 12,416,941,652 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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