有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,481,311,756 | 98.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,104,073 | 1.97 |
| 純資産総額 | 2,531,415,829 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,783,265,799 | 27.04 |
| カナダ | 6,622,181,012 | 18.30 | |
| メキシコ | 360,393,800 | 0.99 | |
| イタリア | 4,959,036,765 | 13.71 | |
| フランス | 1,226,934,881 | 3.39 | |
| スペイン | 1,081,754,981 | 2.99 | |
| イギリス | 3,857,476,406 | 10.66 | |
| オーストラリア | 3,724,191,770 | 10.29 | |
| 小計 | 31,615,235,414 | 87.40 | |
| 投資信託受益証券 | ブラジル | 399,602,218 | 1.10 |
| 投資証券 | アメリカ | 2,349,480,262 | 6.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,805,500,801 | 4.99 |
| 純資産総額 | 36,169,818,695 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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