有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,154,086,542 | 98.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 80,432,151 | 1.89 |
| 純資産総額 | 4,234,518,693 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 18,317,930,218 | 34.68 |
| カナダ | 8,185,399,258 | 15.49 | |
| イタリア | 5,281,323,391 | 9.99 | |
| フランス | 1,600,470,702 | 3.03 | |
| スペイン | 1,641,207,273 | 3.10 | |
| イギリス | 6,234,788,821 | 11.80 | |
| オーストラリア | 6,216,891,726 | 11.77 | |
| 小計 | 47,478,011,389 | 89.89 | |
| 投資信託受益証券 | ブラジル | 462,923,019 | 0.87 |
| 投資証券 | アメリカ | 3,461,476,405 | 6.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,413,974,299 | 2.67 |
| 純資産総額 | 52,816,385,112 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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