有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,568,459,925 | 98.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 91,856,437 | 1.97 |
| 純資産総額 | 4,660,316,362 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,860,366,501 | 50.23 |
| カナダ | 2,393,737,151 | 8.67 | |
| イタリア | 1,157,242,018 | 4.19 | |
| フランス | 1,155,402,823 | 4.18 | |
| スペイン | 1,435,043,719 | 5.20 | |
| ルクセンブルグ | 500,554,779 | 1.81 | |
| イギリス | 3,121,567,536 | 11.31 | |
| オーストラリア | 2,289,269,268 | 8.29 | |
| 小計 | 25,913,183,795 | 93.91 | |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 197,561,305 | 0.71 |
| ガーンジー | 239,211,781 | 0.86 | |
| 小計 | 436,773,086 | 1.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,240,862,010 | 4.49 |
| 純資産総額 | 27,590,818,891 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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