有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,478,803,833 | 97.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 113,784,377 | 2.03 |
| 純資産総額 | 5,592,588,210 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,182,688,172 | 34.61 |
| カナダ | 11,811,753,289 | 19.30 | |
| イタリア | 4,133,645,074 | 6.75 | |
| フランス | 2,661,656,844 | 4.34 | |
| スペイン | 3,384,087,079 | 5.53 | |
| イギリス | 6,757,502,038 | 11.04 | |
| オーストラリア | 6,862,707,723 | 11.21 | |
| 小計 | 56,794,040,219 | 92.81 | |
| 投資証券 | アメリカ | 2,649,003,663 | 4.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,744,606,317 | 2.85 |
| 純資産総額 | 61,187,650,199 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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