純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※「JPMorgan Funds - Africa Equity Fund」は米ドル建て、信託報酬控除後の数値。設定日を100として指数化。
※「JPMorgan Funds - Africa Equity Fund」には信託報酬率の異なる複数のシェアクラスが存在しますが、当ファンドが実際の投資対象とするシェアクラス(信託報酬:純資産総額の年0.91%(上限)および成功報酬)は、2010年6月30日現在、1口当たりの純資産価格が算出されていません。このため上記グラフは異なるシェアクラスの信託報酬(純資産総額の年1.90%および成功報酬)控除後の運用成果を示しています。
※上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

2016/12/26 9:17

#2 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.3284%※(税抜 年1.23%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2016/12/26 9:17

#3 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・海外からのブラジル債券への投資について、債券の購入時に発生する為替取引に対し金融取引税(2010年7月末現在 2%)が課税され、当ファンドでは基準価額の引き下げ要因となります。なお、今後税制および税率は変更される場合があります。(2016年10月末現在 0%)

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#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

・外国為替予約取引
<投資信託証券の概要>

ファンド名	ブラジル国債マザーファンドAF
投資態度	ブラジルレアル建てのブラジル国債を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。ブラジル国債への投資にあたっては、償還までの期間が当ファンドの信託期間に近い銘柄を中心とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

ファンド名	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
ファンドの関係法人	管理会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)S.a.r.l.投資運用会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドカストディアン:J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
運用管理費用(信託報酬)	運用報酬:純資産総額の年0.75%成功報酬:ベンチマークに対する超過収益の10%管理費用等:純資産総額の年0.16%(上限)
信託財産留保額	ありません。

※MSCI エマージング・アンド・フロンティア・マーケッツ・アフリカ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、南アフリカ、エジプト、モロッコ、ナイジェリア、ケニア、モーリシャス、チュニジアの株式で構成されています。また、MSCI エマージング・アンド・フロンティア・マーケッツ・アフリカ・インデックス(配当込み)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,325,537	1.39
	純資産総額		598,009,836	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 5 期[ 平成27年9月28日現在 ]	第 6 期[ 平成28年9月27日現在 ]
2	受益権の総数	686,800,751口	576,765,110口
3	1口当たり純資産額	1.0452円	1.0215円
	(1万口当たり純資産額)	(10,452円)	(10,215円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成26年9月30日 至 平成27年9月28日)

2016/12/26 9:17

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/26 9:17

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年10月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	741,179
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,009,836
Ⅳ 発 行 済 口 数	555,591,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0763( 1万口当たり 10,763	)

<参考>「ブラジル国債マザーファンドAF」の現況

2016/12/26 9:17

#11 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

			平成28年10月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,951,003	6.12
	純資産総額		374,726,631	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2016/12/26 9:17

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

2016/12/26 9:17

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月28日現在 ]	[ 平成28年9月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		―	4,200,008
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月28日から翌年9月27日までであります。
(2)注記表

2016/12/26 9:17