有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2020年3月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP African Equity Fund	217,649	1,436,703,359
投資信託受益証券 合計		217,649	1,436,703,359
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	10,403,706	15,122,827
親投資信託受益証券 合計		10,403,706	15,122,827
合計			1,451,826,186

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
パン・アフリカ株式ファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。