有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 新興国債券インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 4 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,733,122 | 17,145,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,368,318,706 | 2,025,271,043 | |||
| 未収入金 | 4,333,325 | 1,375,466 | |||
| 未収利息 | 41 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 1,388,385,194 | 2,043,792,047 | |||
| 資産合計 | 1,388,385,194 | 2,043,792,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,646,259 | 12,025,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,991 | 618,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,897,869 | 5,565,896 | |||
| その他未払費用 | 19,254 | 37,045 | |||
| 流動負債合計 | 19,885,373 | 18,246,636 | |||
| 負債合計 | 19,885,373 | 18,246,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,087,957,993 | ※1 1,653,220,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,541,828 | 372,325,256 | |||
| (分配準備積立金) | 212,178,982 | 209,514,579 | |||
| 元本等合計 | 1,368,499,821 | 2,025,545,411 | |||
| 純資産合計 | 1,368,499,821 | 2,025,545,411 | |||
| 負債純資産合計 | 1,388,385,194 | 2,043,792,047 | |||
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