- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第16期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,775,780 | 55,332,324 |
| 親投資信託受益証券 | 5,979,414,739 | 8,010,183,800 |
| 未収入金 | 31,946,524 | - |
| 未収利息 | 440 | 1,080 |
| 流動資産合計 | 6,046,137,483 | 8,065,517,204 |
| 資産合計 | 6,046,137,483 | 8,065,517,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,901,084 | 29,629,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,780 | 2,384,823 |
| 未払委託者報酬 | 17,701,001 | 21,463,352 |
| その他未払費用 | 117,944 | 143,028 |
| 流動負債合計 | 65,686,809 | 53,621,139 |
| 負債合計 | 65,686,809 | 53,621,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,442,398,456 | 3,950,358,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,538,052,218 | 4,061,537,622 |
| (分配準備積立金) | 1,193,619,831 | 2,024,604,488 |
| 元本等合計 | 5,980,450,674 | 8,011,896,065 |
| 純資産合計 | 5,980,450,674 | 8,011,896,065 |
| 負債純資産合計 | 6,046,137,483 | 8,065,517,204 |
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