有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第11期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,601,566 | 35,087,372 |
| 親投資信託受益証券 | 5,953,213,042 | 6,037,890,773 |
| 未収入金 | 15,015,638 | 4,059,205 |
| 流動資産合計 | 6,008,830,246 | 6,077,037,350 |
| 資産合計 | 6,008,830,246 | 6,077,037,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,362,996 | 18,082,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,804 | 1,934,734 |
| 未払委託者報酬 | 17,404,187 | 17,412,598 |
| 未払利息 | 17 | 7 |
| その他未払費用 | 115,969 | 116,024 |
| 流動負債合計 | 53,816,973 | 37,546,273 |
| 負債合計 | 53,816,973 | 37,546,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,366,621,190 | 4,651,058,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,588,392,083 | 1,388,433,015 |
| (分配準備積立金) | 1,071,860,776 | 1,130,525,952 |
| 元本等合計 | 5,955,013,273 | 6,039,491,077 |
| 純資産合計 | 5,955,013,273 | 6,039,491,077 |
| 負債純資産合計 | 6,008,830,246 | 6,077,037,350 |
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