有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,597,778 | 30,530,596 |
| 親投資信託受益証券 | 6,364,976,994 | 5,896,853,449 |
| 未収入金 | 5,591,651 | 2,263,560 |
| 流動資産合計 | 6,408,166,423 | 5,929,647,605 |
| 資産合計 | 6,408,166,423 | 5,929,647,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,742,836 | 11,859,476 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,017 | 1,901,239 |
| 未払委託者報酬 | 18,558,088 | 17,111,074 |
| 未払利息 | 55 | 58 |
| その他未払費用 | 123,659 | 114,073 |
| 流動負債合計 | 41,486,655 | 30,985,920 |
| 負債合計 | 41,486,655 | 30,985,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,599,082,252 | 4,678,501,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,767,597,516 | 1,220,160,333 |
| (分配準備積立金) | 900,181,944 | 1,035,426,063 |
| 元本等合計 | 6,366,679,768 | 5,898,661,685 |
| 純資産合計 | 6,366,679,768 | 5,898,661,685 |
| 負債純資産合計 | 6,408,166,423 | 5,929,647,605 |
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