有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第12期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,087,372 | 22,707,829 |
| 親投資信託受益証券 | 6,037,890,773 | 4,416,619,371 |
| 未収入金 | 4,059,205 | 3,820,333 |
| 流動資産合計 | 6,077,037,350 | 4,443,147,533 |
| 資産合計 | 6,077,037,350 | 4,443,147,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,082,910 | 10,323,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,734 | 1,494,796 |
| 未払委託者報酬 | 17,412,598 | 13,453,101 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 116,024 | 89,631 |
| 流動負債合計 | 37,546,273 | 25,360,545 |
| 負債合計 | 37,546,273 | 25,360,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,058,062 | 3,373,075,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,388,433,015 | 1,044,711,974 |
| (分配準備積立金) | 1,130,525,952 | 858,193,266 |
| 元本等合計 | 6,039,491,077 | 4,417,786,988 |
| 純資産合計 | 6,039,491,077 | 4,417,786,988 |
| 負債純資産合計 | 6,077,037,350 | 4,443,147,533 |
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