有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,407,495 | 37,597,778 |
| 親投資信託受益証券 | 6,222,975,560 | 6,364,976,994 |
| 未収入金 | 421,320 | 5,591,651 |
| 流動資産合計 | 6,254,804,375 | 6,408,166,423 |
| 資産合計 | 6,254,804,375 | 6,408,166,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,160,402 | 20,742,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,390 | 2,062,017 |
| 未払委託者報酬 | 17,733,430 | 18,558,088 |
| 未払利息 | 44 | 55 |
| その他未払費用 | 118,166 | 123,659 |
| 流動負債合計 | 30,982,432 | 41,486,655 |
| 負債合計 | 30,982,432 | 41,486,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,111,467,200 | 4,599,082,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,354,743 | 1,767,597,516 |
| (分配準備積立金) | 795,024,373 | 900,181,944 |
| 元本等合計 | 6,223,821,943 | 6,366,679,768 |
| 純資産合計 | 6,223,821,943 | 6,366,679,768 |
| 負債純資産合計 | 6,254,804,375 | 6,408,166,423 |
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