半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 139,646,553 139,646,553 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 587,495,714 587,495,714 | (分配付) (分配落) | 9,836 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,368,499,821 1,368,499,821 | (分配付) (分配落) | 12,579 12,579 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 2,025,545,411 2,025,545,411 | (分配付) (分配落) | 12,252 12,252 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 1,779,945,632 | 11,909 | ||
| 9月末日 | 1,882,133,170 | 12,279 | ||
| 10月末日 | 2,026,088,147 | 12,873 | ||
| 11月末日 | 2,071,839,521 | 12,784 | ||
| 12月末日 | 2,035,157,666 | 13,046 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,026,585,808 | 12,204 | ||
| 2月末日 | 2,154,702,152 | 12,472 | ||
| 3月末日 | 2,319,594,972 | 12,875 | ||
| 4月末日 | 2,466,523,978 | 12,981 | ||
| 5月末日 | 2,610,512,047 | 13,212 | ||
| 6月末日 | 2,797,877,280 | 13,246 | ||
| 7月末日 | 2,927,378,154 | 13,369 | ||
| 8月末日 | 2,998,745,913 | 13,417 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
