半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 4,583,947,576 | 4,583,947,576 | 13,840 | 13,840 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 5,097,672,323 | 5,097,672,323 | 11,155 | 11,155 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 6,223,821,943 | 6,223,821,943 | 12,176 | 12,176 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 6,366,679,768 | 6,366,679,768 | 13,843 | 13,843 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 5,898,661,685 | 5,898,661,685 | 12,608 | 12,608 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 5,955,013,273 | 5,955,013,273 | 13,638 | 13,638 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 6,039,491,077 | 6,039,491,077 | 12,985 | 12,985 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,417,786,988 | 4,417,786,988 | 13,097 | 13,097 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,610,749,088 | 4,610,749,088 | 13,705 | 13,705 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 5,510,697,654 | 5,510,697,654 | 16,341 | 16,341 |
| 2023年 7月末日 | 5,396,261,314 | ― | 15,663 | ― | |
| 8月末日 | 5,506,578,684 | ― | 15,871 | ― | |
| 9月末日 | 5,382,338,119 | ― | 15,486 | ― | |
| 10月末日 | 5,386,757,965 | ― | 15,496 | ― | |
| 11月末日 | 5,595,782,573 | ― | 16,156 | ― | |
| 12月末日 | 5,406,972,110 | ― | 15,986 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,531,561,074 | ― | 16,355 | ― | |
| 2月末日 | 5,621,577,704 | ― | 16,620 | ― | |
| 3月末日 | 5,628,848,371 | ― | 16,652 | ― | |
| 4月末日 | 5,769,145,799 | ― | 16,978 | ― | |
| 5月末日 | 5,897,044,858 | ― | 17,158 | ― | |
| 6月末日 | 5,977,868,733 | ― | 17,344 | ― | |
| 7月末日 | 5,797,545,480 | ― | 16,755 | ― | |
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