有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 139,646,553 139,646,553 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 587,495,714 587,495,714 | (分配付) (分配落) | 9,836 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 1,368,499,821 1,368,499,821 | (分配付) (分配落) | 12,579 12,579 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 2,025,545,411 2,025,545,411 | (分配付) (分配落) | 12,252 12,252 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 4,583,947,576 4,583,947,576 | (分配付) (分配落) | 13,840 13,840 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 5,097,672,323 5,097,672,323 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,155 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 6,223,821,943 6,223,821,943 | (分配付) (分配落) | 12,176 12,176 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 6,366,679,768 6,366,679,768 | (分配付) (分配落) | 13,843 13,843 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 6,252,168,942 | 12,245 | ||
| 2月末日 | 6,345,535,601 | 12,420 | ||
| 3月末日 | 6,429,537,759 | 12,639 | ||
| 4月末日 | 6,409,605,924 | 12,618 | ||
| 5月末日 | 6,341,717,124 | 12,781 | ||
| 6月末日 | 6,332,974,900 | 13,003 | ||
| 7月末日 | 6,310,174,556 | 13,072 | ||
| 8月末日 | 6,395,211,500 | 13,273 | ||
| 9月末日 | 6,408,221,295 | 13,460 | ||
| 10月末日 | 6,211,531,171 | 13,175 | ||
| 11月末日 | 6,223,953,904 | 13,226 | ||
| 12月末日 | 6,246,175,828 | 13,561 | ||
| 平成30年 1月末日 | 6,242,921,937 | 13,581 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
